財(cái)庫(kù)〔2015〕102號(hào)《財(cái)政部中國(guó)人民銀行銀監(jiān)會(huì)關(guān)于2015年采用定向承銷方式發(fā)行地方政府債券有關(guān)事宜的通知》

財(cái)政部中國(guó)人民銀行銀監(jiān)會(huì)關(guān)于2015年采用定向承銷方式發(fā)行地方政府債券有關(guān)事宜的通知

財(cái)庫(kù)〔2015〕102號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局、委），人民銀行上?？偛俊⒏鞣中?、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行，各銀監(jiān)局：

經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2015年省、自治區(qū)、直轄市（含經(jīng)省政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市）人民政府（以下簡(jiǎn)稱省級(jí)政府）在財(cái)政部下達(dá)的置換債券限額內(nèi)采用定向承銷方式發(fā)行一定額度地方政府債券（以下簡(jiǎn)稱地方債），用于置換部分存量債務(wù)。為做好地方債定向承銷發(fā)行工作，根據(jù)《預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)）及地方債發(fā)行管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下：

一，各地有關(guān)部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)要高度重視采用定向承銷方式發(fā)行地方債工作

采用定向承銷方式發(fā)行地方債，是指省級(jí)政府面向地方政府存量債務(wù)中特定債權(quán)人，采用簿記建檔方式發(fā)行地方債，用以置換本地區(qū)地方政府相應(yīng)的存量債務(wù)。定向承銷方式進(jìn)一步豐富了地方債發(fā)行方式，有利于推動(dòng)地方政府高效、便捷地開展存量債務(wù)置換。省級(jí)政府財(cái)政部門（以下簡(jiǎn)稱地方財(cái)政部門）會(huì)同各地中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)、銀監(jiān)局共同組織開展相關(guān)工作。相關(guān)部門要高度重、密切協(xié)作；相關(guān)機(jī)構(gòu)要積極參與，配合做好地方債定向承銷發(fā)行工作。

二、采用定向承銷方式發(fā)行地方債由地方財(cái)政部門與特定債權(quán)人按市場(chǎng)化原則協(xié)商開展

對(duì)于地方政府存量債務(wù)中的銀行貸款部分，地方財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)與銀行貸款對(duì)應(yīng)債權(quán)人協(xié)商后，采用定向承銷方式發(fā)行地方債予以置換。對(duì)于地方政府存量債務(wù)中的信托、證券、保險(xiǎn)等其他機(jī)構(gòu)融資形成的債務(wù)，經(jīng)各方協(xié)商一致，地方財(cái)政部門也可采用定向承銷方式發(fā)行地方債予以置換。

各地中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)、銀監(jiān)局要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)指導(dǎo)，推動(dòng)地方債定向承銷發(fā)行工作順利開展。

三、妥善處理好與采用公開發(fā)行方式發(fā)行地方債的政策銜接

2015年為新增地方政府債務(wù)發(fā)行的地方債，以及為置換存量債務(wù)發(fā)行的地方債（以下簡(jiǎn)稱置換債券）中不采用定向承銷方式發(fā)行的部分，仍按照《地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法》（財(cái)庫(kù)〔2015〕64號(hào)）和《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》（財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，采用招標(biāo)、公開承銷方式發(fā)行。

四、抓緊完成針對(duì)2015年第1批置換債券額度的定向承銷發(fā)行工作

經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部已下達(dá)2015年第1批置換債券額度1萬(wàn)億元，用于置換2015年到期債務(wù)，各地針對(duì)2015年第1批置換債券額度的定向承銷發(fā)行工作，應(yīng)當(dāng)于2015年8月31日前完成。

五、嚴(yán)格按照操作規(guī)程規(guī)范開展相關(guān)工作

地方債定向承銷發(fā)行工作涉及面廣、政策性強(qiáng)、技術(shù)要求高，地方財(cái)政部門，中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)、銀監(jiān)局和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照《2015年采用定向承銷方式發(fā)行地方政府債券操作規(guī)程》（附后），規(guī)范開展相關(guān)工作。執(zhí)行中出現(xiàn)重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)政部報(bào)告，并抄送中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)。

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