發(fā)改辦財金〔2015〕818號《城市停車場建設專項債券發(fā)行指引》國家發(fā)改委（全文）

國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)《城市停車場建設專項債券發(fā)行指引》的通知

發(fā)改辦財金〔2015〕818號

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發(fā)展改革委：

為加大債券融資方式對信息電網油氣等重大網絡工程、健康與養(yǎng)老服務、生態(tài)環(huán)保、清潔能源、糧食和水利、交通、油氣及礦產資源保障工程等七大類重大投資工程包，以及信息消費、綠色消費、住房消費、旅游休閑消費、教育文體消費和養(yǎng)老健康消費等六大領域消費工程的支持力度，拉動重點領域投資和消費需求增長，現將我委制定的《城市停車場建設專項債券發(fā)行指引》印發(fā)你們，請在企業(yè)債券預審工作中認真貫徹執(zhí)行。

附件：《城市停車場建設專項債券發(fā)行指引》

國家發(fā)展改革委辦公廳

2015年4月7日

城市停車場建設專項債券發(fā)行指引
 

為緩解我國城市普遍存在的因停車需求爆發(fā)式增長而導致的停車難問題，加大企業(yè)債券融資方式對城市停車場建設及運營的支持力度，引導和鼓勵社會投入，制定本指引。

一、鼓勵企業(yè)發(fā)行債券專項用于城市停車場建設項目，在相關手續(xù)齊備、償債措施完善的基礎上，比照我委“加快和簡化審核類”債券審核程序，提高審核效率。

二、在償債保障措施較為完善的基礎上，企業(yè)申請發(fā)行城市停車場建設專項債券，可適當放寬企業(yè)債券現行審核政策及《關于全面加強企業(yè)債券風險防范的若干意見》中規(guī)定的部分準入條件。

（一）發(fā)行城市停車場建設專項債券的城投類企業(yè)不受發(fā)債指標限制。

（二）債券募集資金可用于房地產開發(fā)、城市基礎設施建設項目（以下簡稱“主體項目”）中配套建設的城市停車場項目，具體投資規(guī)?？捎芍黧w項目審批部門根據主體項目可行性研究報告內容出具專項意見核定。

（三）募集資金占城市停車場項目總投資比例由不超過60%放寬至不超過 70%。

（四）將城投類企業(yè)和一般生產經營性企業(yè)需提供擔保措施的資產負債率要求分別放寬至70%和75%；主體評級AAA的，資產負債率要求進一步放寬至75%和80%。

（五）不受“地方政府所屬城投企業(yè)已發(fā)行未償付的企業(yè)債券、中期票據余額與地方政府當年 GDP 的比值超過 8%的，其所屬城投企業(yè)發(fā)債應嚴格控制”的限制。

（六）城投類企業(yè)不受“單次發(fā)債規(guī)模，原則上不超過所屬地 方政府上年本級公共財政預算收入”的限制。

三、發(fā)債募集資金用于按照“政府出地、市場出資”公私合作 模式（PPP）建設的城市停車場項目的，應提供當地政府和相關部門批準同意的城市停車場建設專項規(guī)劃、實施方案、特許經營方案、資金補助協議，同時應明確項目所用土地的權屬和性質。

四、鼓勵地方政府綜合運用預算內資金、城市基礎設施建設專 項資金，通過投資補助、基金注資、擔保補貼、貸款貼息等多種方式，支持城市停車場建設專項債券發(fā)行。地方價格部門應及時制定和完善停車場收費價格政策，保護城市停車場的合理盈利空間。

五、優(yōu)化城市停車場建設項目品種方案設計。一是可根據項目 資金回流的具體情況科學設計債券發(fā)行方案，支持合理靈活設置債券期限、選擇權及還本付息方式。二是積極探索停車設施產權、專項經營權、預期收益質押擔保等形式。三是鼓勵發(fā)債用于委托經營或轉讓—經營—轉讓（TOT）等方式，收購已建成的停車場統一經 營管理。

六、鼓勵城市停車場建設項目采取“債貸組合”增信方式，由商業(yè)銀行進行債券和貸款統籌管理。“債貸組合”是按照“融資統一規(guī)劃、債貸統一授信、動態(tài)長效監(jiān)控、全程風險管理”的模式，由銀行為企業(yè)制定系統性融資規(guī)劃，根據項目建設融資需求，將企業(yè)債券和貸款統一納入銀行綜合授信管理體系，對企業(yè)債務融資實施全程管理。

七、積極開展債券品種創(chuàng)新，對于具有穩(wěn)定償債資金來源的停車場建設項目，可按照融資—投資建設—回收資金封閉運行的模式，開展項目收益?zhèn)圏c。

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