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《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈成都市財(cái)政性城建項(xiàng)目資金管理暫行辦法〉的通知》
各區(qū)(市)縣政府，市政府各部門：
市建設(shè)委員會(huì)、市發(fā)展計(jì)劃委員、市財(cái)政局?jǐn)M訂的《成都市財(cái)政性城建項(xiàng)目資金管理暫行辦法》已經(jīng)市政府研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
二○○一年八月二十二日
成都市財(cái)政性城建項(xiàng)目資金管理暫行辦法
(市建設(shè)委員會(huì) 市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 市財(cái)政局)
(二○○一年六月二十五日)
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)資金管理工作，合理、有效地調(diào)度、使用、管理城建資金，緩解城建資金嚴(yán)重短缺的尖銳矛盾，使有限的城建資金發(fā)揮出最大的效益，結(jié)合成都市的實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指城建資金為：用于市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)改造及重點(diǎn)維護(hù)的城市維護(hù)建設(shè)稅、公用事業(yè)附加、土地出讓金及政府委托各部門(單位)收取的城建專項(xiàng)資金。
第三條 城建資金使用范圍
城建項(xiàng)目資金主要用于城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)和維護(hù)。
第四條 城建項(xiàng)目資金管理原則
一、城建項(xiàng)目資金使用和管理必須符合《成都市政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》。
二、現(xiàn)有收費(fèi)資金均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“銀行代收，財(cái)政統(tǒng)管”的收支兩條線規(guī)定。
三、堅(jiān)持“事前、事中、事后”的全過程管理。
四、必須符合基本建設(shè)程序和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的有關(guān)制度。
第五條 城建項(xiàng)目資金管理方式
一、城建項(xiàng)目資金計(jì)劃由市建設(shè)主管部門匯同市計(jì)劃管理部門、市財(cái)政部門正式下達(dá)。
二、城建資金控制撥付，項(xiàng)目預(yù)算、決算審查由市建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)。
三、市財(cái)政部門根據(jù)資金計(jì)劃，按市建設(shè)主管部門的項(xiàng)目資金撥付意見，及時(shí)、足額的將城建資金撥給項(xiàng)目業(yè)主。
第二章 資金歸集
第六條 負(fù)責(zé)城建資金收取的各單位(部門)或代收單位(部門)，必須按規(guī)定足額及時(shí)將收取的各項(xiàng)費(fèi)用繳入市財(cái)政部門指定專戶。
第七條 城建項(xiàng)目資金計(jì)劃安排預(yù)算報(bào)告，由市財(cái)政部門提供預(yù)測(cè)數(shù)，市建設(shè)主管部門匯總，并會(huì)同市計(jì)劃管理部門、市財(cái)政部門共同研究，形成當(dāng)年需要安排城建資金預(yù)算報(bào)告，報(bào)市政府審查。
第八條 市財(cái)政部門按月將資金收入構(gòu)成表，報(bào)市政府，并抄送市建設(shè)主管部門、市計(jì)劃管理部門。
第三章 城建項(xiàng)目資金安排及撥付
第九條 資金安排：凡符合本辦法第三條規(guī)定范圍的項(xiàng)目，均可申請(qǐng)使用城建資金。具體要求如下：
一、列入計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)具備以下條件：
(一)具有經(jīng)市計(jì)劃管理部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；
(二)已完成施工圖設(shè)計(jì)(或方案設(shè)計(jì))，并有施工圖預(yù)算(或初步設(shè)計(jì)概算)，或已進(jìn)行招投標(biāo)工作。
二、項(xiàng)目業(yè)主要求列入計(jì)劃安排的項(xiàng)目，必須在上一年度十月底以前一式三份提出計(jì)劃申請(qǐng)，分別報(bào)送市建設(shè)主管部門、市計(jì)劃管理部門、市財(cái)政部門。申請(qǐng)資金計(jì)劃須填報(bào)以下內(nèi)容(表式一)：
(一)項(xiàng)目名稱、已批準(zhǔn)立項(xiàng)(或可研報(bào)告)、建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、建設(shè)年限、投資預(yù)算；
(二)計(jì)劃當(dāng)年完成項(xiàng)目進(jìn)度要求。
三、根據(jù)市政府批準(zhǔn)的資金預(yù)算報(bào)告和項(xiàng)目業(yè)主提出的計(jì)劃申請(qǐng)，由市建設(shè)主管部門會(huì)同市計(jì)劃管理部門、市財(cái)政部門編制城建項(xiàng)目安排建議方案，報(bào)市政府審查。
四、建議方案經(jīng)市政府審查后，納入市計(jì)劃管理部門當(dāng)年全市固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，并同時(shí)由市計(jì)劃管理部門、市建設(shè)主管部門、市財(cái)政部門正式下達(dá)行業(yè)專項(xiàng)計(jì)劃。
五、每年十二月前，市建設(shè)主管部門、市計(jì)劃管理部門、市財(cái)政部門，編制完成下一年度城建資金計(jì)劃，上報(bào)市政府審批。
第十條 資金撥付
一、根據(jù)當(dāng)年下達(dá)的年度計(jì)劃，市建設(shè)主管部門按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金存量，開具資金撥付單(表式二)，一式三份送市財(cái)政部門、項(xiàng)目業(yè)主。
二、要求撥付資金的項(xiàng)目業(yè)主所報(bào)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃應(yīng)符合：
(一)列入當(dāng)年城建項(xiàng)目資金計(jì)劃；
(二)按要求進(jìn)行了招投標(biāo)工作；
(三)特殊情況，經(jīng)市政府批準(zhǔn)的臨時(shí)項(xiàng)目，并列入當(dāng)年調(diào)整計(jì)劃；
(四)完成項(xiàng)目工作量已相應(yīng)達(dá)到或超過要求撥付資金量；
(五)項(xiàng)目組成資金到位良好；
(六)因季節(jié)、氣候等特殊原因，確需預(yù)撥資金，由市政府批準(zhǔn)后撥付。
三、市財(cái)政部門根據(jù)年度 計(jì)劃和資金撥付單，三個(gè)工作日內(nèi)將資金劃入項(xiàng)目業(yè)主帳戶。
四、市財(cái)政部門以月報(bào)形式，報(bào)市政府、送市建設(shè)主管部門列入計(jì)劃項(xiàng)目資金撥付詳細(xì)報(bào)告、存量和構(gòu)成報(bào)表。
第十一條 項(xiàng)目資金控制
一、凡列入當(dāng)年城建資金計(jì)劃的項(xiàng)目，控制撥款數(shù)為：
(一)項(xiàng)目實(shí)施招投標(biāo)的
工程投資≤300萬，按不超過標(biāo)的(預(yù)算價(jià))的80%撥付；
工程投資≤2000萬，按不超過標(biāo)的(預(yù)算價(jià))的85%撥付；
工程投資≤5000萬元，按不超過標(biāo)的(預(yù)算價(jià))的90%撥付；
工程投資>5000萬地，按不超過標(biāo)的(預(yù)算價(jià))的95%撥付。
(二)特殊情況，指定施工單位項(xiàng)目按設(shè)計(jì)概算(或未經(jīng)審定預(yù)算)價(jià)的75%撥付。
二、由市建設(shè)主管部門組織完成項(xiàng)目投資終審(施工方、撥款方、審查方同意，并簽字認(rèn)可)，并完成竣工交驗(yàn)手續(xù)，撥付項(xiàng)目尾款。
第四章 資金使用
第十二條 項(xiàng)目業(yè)主必須嚴(yán)格按照下達(dá)的城建資金計(jì)劃用途使用，未經(jīng)批準(zhǔn)不得挪用項(xiàng)目資金。
第十三條 項(xiàng)目業(yè)主以月報(bào)表(表式三)一式四份，分別向市建設(shè)主管部門、市計(jì)劃管理部門、市財(cái)政部門、市審計(jì)部門報(bào)送。報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，組成資金到位情況，資金支出，資金結(jié)存。
第五章 資金監(jiān)督
第十四條 根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主月報(bào)表及項(xiàng)目進(jìn)度要求，市建設(shè)主管部門、市計(jì)劃管理部門、市財(cái)政部門、市審計(jì)部門定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度、資金使用情況檢查并向市政府報(bào)告檢查情況。
第十五條 市財(cái)政部門每季進(jìn)行一次項(xiàng)目資金使用的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況檢查。
第十六條 市審計(jì)部門每年依法對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。大型和重要項(xiàng)目，要經(jīng)過竣工決算審計(jì)方可驗(yàn)收。
第十七條 項(xiàng)目業(yè)主對(duì)資金安排計(jì)劃或資金撥付有異議的，有權(quán)向市政府提出申訴。
第六章 責(zé)任
第十八條 政府有關(guān)主管部門有下列行為之一的，責(zé)令限期整改；造成影響的，由市有關(guān)部門負(fù)責(zé)查處，追究部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的行政責(zé)任，并給予必要處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任：
一、違反本辦法安排、撥付資金，并造成后果的；
二、資金挪用或違反財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的；
三、未經(jīng)批準(zhǔn)任意更改、擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)的行為；
四、截留上繳專戶的收費(fèi)；
五、無客觀原因、不及時(shí)撥付項(xiàng)目資金造成后果的；
六、其它嚴(yán)重違反本辦法和相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的行為。
第十九條 委托的專業(yè)造價(jià)機(jī)構(gòu)不能保證投資核定的準(zhǔn)確性、公正性、權(quán)威性，并弄虛作假、虛列投資，使項(xiàng)目投資嚴(yán)重失實(shí)的，根據(jù)情節(jié)，給予取消資格，依法承擔(dān)損失賠償，觸犯刑法的，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。
第二十條 項(xiàng)目業(yè)主在城市建設(shè)項(xiàng)目中，玩忽職守、循私舞弊、行賄受賄、挪用資金或違反國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，應(yīng)依法追究行政責(zé)任，觸犯刑法的，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。
第二十一條 政府審計(jì)部門應(yīng)依法實(shí)行監(jiān)督審計(jì)，若對(duì)發(fā)現(xiàn)問題不予查處的，應(yīng)追究部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，造成后果的，應(yīng)給予行政處分。
第二十二條 各區(qū)(市)縣參照本辦法執(zhí)行。
第二十三條 本辦法由成都市建設(shè)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本辦法自2001年9月1日起執(zhí)行。與本辦法不符的按本辦法執(zhí)行。
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