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《西安市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)幸福路地區(qū)綜合改造資金管理辦法的通知》
市政辦發(fā)〔2014〕63號
各區(qū)、縣人民政府，市人民政府各工作部門，各直屬機構(gòu)：
西安市財政局制定的《幸福路地區(qū)綜合改造資金管理辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)你們，請認真貫徹執(zhí)行。
西安市人民政府辦公廳
2014年10月16日
幸福路地區(qū)綜合改造資金管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加快幸福路地區(qū)綜合改造，加強資金管理工作，根據(jù)《幸福路地區(qū)綜合改造工作方案》（市政辦發(fā)〔2013〕89號）特制訂本辦法。
第二條 本辦法所指的幸福路地區(qū)綜合改造資金（以下簡稱“改造資金”），是指幸福路地區(qū)綜合改造范圍內(nèi)的土地出讓收益和市土地儲備交易中心（以下簡稱“市土儲中心”）及西安市城市改造建設(shè)有限公司（以下簡稱“市城改公司”）融資貸款，不包括市級相關(guān)部門安排的其他資金。
第三條 改造資金的用途為改造區(qū)域內(nèi)的拆遷、安置以及林帶建設(shè)等項目支出。
第四條 按照“評審包干，自求平衡，節(jié)余歸己，超支自負”的原則，相關(guān)部門要通過加強幸福路地區(qū)綜合改造項目（以下簡稱“項目”）運營和資產(chǎn)運作，多渠道籌集資金，提升項目自身的還本付息能力，實現(xiàn)項目的自求平衡。改造資金實行包干總額控制，資金結(jié)余留歸幸福路地區(qū)綜合改造管理委員會（以下簡稱“幸福路管委會”），超出部分由幸福路管委會自行負擔(dān)。
第二章 管理職責(zé)
第五條 幸福路管委會是改造資金管理和成本控制的第一責(zé)任人，負責(zé)編制改造資金總預(yù)算及分年度資金計劃，按照包干協(xié)議嚴格控制成本；根據(jù)融資需求負責(zé)具體項目的包裝、匯總及上報工作；保證改造資金按規(guī)定用途使用。
第六條 幸福路綜合改造工作市級部門職責(zé)分工根據(jù)項目內(nèi)容實行歸口管理，由市級行業(yè)主管部門負責(zé)相應(yīng)包干標準的確定及成本控制等工作。
第七條 市土儲中心（市城改公司）負責(zé)融資貸款和償還工作；指導(dǎo)幸福路管委會按照融資需求包裝項目；負責(zé)確定包干總額、征地拆遷及安置樓建設(shè)等分項包干定額標準，與幸福路管委會簽訂包干及改造資金撥付協(xié)議；對改造資金計劃進行審核，根據(jù)工程進度，按程序撥付改造資金；全程跟蹤改造資金使用情況。市土儲中心負責(zé)幸福路地區(qū)綜合改造區(qū)域內(nèi)土地儲備及土地出讓工作。
第八條 市市容園林局負責(zé)確定由改造資金安排的林帶建設(shè)項目分項包干定額標準，按規(guī)定用途使用資金并進行成本控制。
第九條 市財政局負責(zé)籌集項目資本金；對項目預(yù)算進行評審，協(xié)助市級相關(guān)部門確定分項包干定額，對分項包干定額進行總復(fù)核，并進行成本跟蹤評審；負責(zé)幸福路地區(qū)土地出讓收入清算及撥付；對改造資金使用情況進行監(jiān)督檢查。
第三章 資金籌集
第十條 市財政按照30%比例安排項目資本金，其余70%資金由市土儲中心（市城改公司）負責(zé)，以本項目區(qū)域內(nèi)的土儲資源作為擔(dān)保，多渠道融資，并按照年度資金計劃撥付。國家政策性貸款項目資本金比例低于30%的，由市財政根據(jù)實際要求比例安排。
第十一條 市財政局負責(zé)將幸福路地區(qū)繳納的土地出讓收入減去應(yīng)計提部分后，全額撥付市土儲中心，用于幸福路地區(qū)綜合改造項目資本金、拆遷安置建設(shè)、林帶建設(shè)及償還融資貸款本息。
第十二條 改造期內(nèi)，土地出讓收入不再進行市區(qū)兩級收益分成。在未產(chǎn)生土地出讓收入前，由市級預(yù)撥的項目資本金，從幸福路地區(qū)后續(xù)土地出讓收益中抵扣。
第四章 預(yù)算管理及成本控制
第十三條 項目按照整體包干和分項包干相結(jié)合的方式，由市土儲中心（市城改公司）與幸福路管委會簽訂整體包干協(xié)議，確定包干總額。市財政投資評審中心根據(jù)包干總額，分項目進行預(yù)算評審，由市土儲中心（市城改公司）依據(jù)評審結(jié)果與幸福路管委會簽訂征地拆遷及安置樓建設(shè)等分項包干協(xié)議。
第十四條 包干總額、分項包干定額是改造資金籌集、預(yù)算編制、成本控制及資金撥付的依據(jù)，相關(guān)單位應(yīng)以包干總額、分項包干定額為控制，合理編制年度工作計劃。
第十五條 幸福路管委會應(yīng)加強預(yù)算管理及成本控制,將包干總額和分項包干定額分解落實到年度資金計劃，于每年10月底前，編制完成下年度資金計劃，經(jīng)市財政局、市國土局審核后，報市政府審定執(zhí)行。
幸福路管委會要落實成本控制責(zé)任，依據(jù)分項包干定額簽訂責(zé)任書，制定項目包干定額管理辦法，實行項目包干目標管理。
第十六條 市財政局、市土儲中心（市城改公司）根據(jù)市政府批復(fù)的年度資金計劃，制定年度資金籌集方案，按工程進度撥付幸福路管委會。
第十七條 市土儲中心根據(jù)年度資金籌集方案向市財政提出項目資本金需求，市財政結(jié)合融資情況及銀行發(fā)放貸款的要求，將項目資本金同比例撥付市土儲中心。
第十八條 市土儲中心（市城改公司）、幸福路管委會在項目資金的申請、撥付、核算、報賬等環(huán)節(jié)均應(yīng)按包干項目分項統(tǒng)計。
第十九條 項目實施過程中，由市財政投資評審中心跟蹤評審，進行過程控制。對超出分項包干定額的問題，應(yīng)及時向相關(guān)部門發(fā)出風(fēng)險預(yù)警。
第二十條 包干定額一經(jīng)核定，除因工作任務(wù)、國家政策發(fā)生較大變化，對預(yù)算產(chǎn)生較大影響需調(diào)整包干定額外，其他情況原則上不予調(diào)整。
第二十一條 如遇上述情況,需調(diào)整追加包干定額或年度資金計劃，要經(jīng)市財政局、市土儲中心（市城改公司）審核后，報市政府審定。未經(jīng)批準的超支部分，由幸福路管委會自行負擔(dān)。
第二十二條 分項包干如有結(jié)余，可用于彌補改造區(qū)域內(nèi)其他項目的超支。
第二十三條 項目實施過程中，要嚴格按照政府采購、工程招投標等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 資金的申請和使用
第二十四條 資金撥付實行報賬制和周轉(zhuǎn)金相結(jié)合的辦法，市土儲中心（市城改公司）對撥付幸福路管委會的所有資金均實行報賬制。月周轉(zhuǎn)金額度為100萬元，日常、突發(fā)或小額零星支出由幸福路管委會從周轉(zhuǎn)金中先行支付，于當月月底向市土儲中心（市城改公司）出具負責(zé)人簽字并加蓋公章的墊付資金明細表及憑證復(fù)印件，經(jīng)市土儲中心（市城改公司）審核后補足周轉(zhuǎn)額度。
月資金需求超出周轉(zhuǎn)金額度的大額支出，由幸福路管委會于每月末向市土儲中心（市城改公司）報送下月用款申請，并附相關(guān)資料，由市土儲中心（市城改公司）審核后撥付。資金到賬后，幸福路管委會需向市土儲中心（市城改公司）出具正式收款票據(jù)。
第二十五條 幸福路管委會要開立專門賬戶，專人負責(zé)，專賬管理。
第二十六條 幸福路管委會要編制工程進度及改造資金使用情況月報表、年度報表，向市財政局、市土儲中心（市城改公司）報送。
第二十七條 林帶建設(shè)納入城建計劃管理，資金由市土儲中心（市城改公司）根據(jù)城建計劃撥付市市容園林局，道路兩側(cè)綠化費用仍由城建計劃列支；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列入城建計劃，從幸福路地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費中列支。
第六章 資金監(jiān)管
第二十八條 市審計局按照審計管轄權(quán)將項目列入審計計劃，對改造資金使用情況進行專項審計。
第二十九條 市監(jiān)察局、市審計局、市財政局、市土儲中心等有關(guān)部門要建立健全幸福路地區(qū)綜合改造資金管理跟蹤監(jiān)督和責(zé)任追究制度。對違反財經(jīng)紀律弄虛作假、挪用擠占和擅自改變資金用途的行為，視情節(jié)進行批評教育、停撥資金、追回撥款并追究有關(guān)人員責(zé)任,構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。
第七章 附 則
第三十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，幸福路地區(qū)綜合改造工作結(jié)束后截止。
公文相關(guān)附件: 市政辦發(fā)[2014]63號
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